表1

收支总体情况表

单位名称：清远市总工会                                               单位：万元

收        入

支        出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

一、财政拨款

　636.48

一、基本支出

　416.16

二、财政专户拨款

二、项目支出

　220.32

三、其他资金

三、事业单位经营支出

       本年收入合计

　636.48

       本年支出合计

　636.48

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

         收入总计

　636.48

         支出总计

　636.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：清远市总工会                                  单位：万元

项        目

2016年预算

一、预算拨款

　      636.48

   一般公共预算拨款

　      636.48

   基金预算拨款

二、财政专户拨款

   教育收费

   其他财政收入拨款

三、其他资金

   事业收入

   事业单位经营收入

   其他收入

          本  年  收  入  合  计

　636.48

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

           收    入    总    计

　      636.48

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市总工会                                  单位：万元

项        目

2016年预算

一、基本支出

　               416.16

   工资福利支出

　               182.30

   一般商品和服务支出

　                87.94

   对个人和家庭的补助

　               145.92

   其他资本性支出等

二、项目支出

　                220.32

   日常运转类项目

　                 56.00

   政府购买服务类项目

   其他类项目

　                 164.32

   科技研发类项目

   基本建设类项目

   补助企事业类项目

   信息化运维类项目

   专项业务类项目

   因公出国（境）项目

   信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

          本  年  支  出  合  计

　                   636.48

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

           支    出    总    计

　                    636.48

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市总工会                                         单位：万元

收        入

支        出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

一、一般公共预算

　636.48

一、一般公共预算

　636.48

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

        本年收入合计

　636.48

        本年支出合计

　636.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市总工会                                            单位：万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

                合    计

636.48　

416.16　

220.32　

[201]一般公共服务支出

495.90　

276.58　

220.32　

  [20104]发展与改革事务

    [2010499]其他发展与改革事务支出

  [20111]纪检监察事务

    [2011105]派驻派出机构

  [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务

    [2013101]行政运行

395.58　

275.58　

120.00　

    [2013102]一般行政管理事务

    [2013103]机关服务

    [2013105]专项业务

100.32　

100.32　

    [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

[204]公共安全支出

  [20409]国家保密

    [2040905]保密管理

    [2040999]其他国家保密支出

[205]教育支出

  [20502]普通教育

    [2050201]学前教育

[208]社会保障和就业支出

140.58　

140.58　

  [20805]行政事业单位离退休

140.58　

140.58　

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

140.58　

140.58　

    [2080502]事业单位离退休

    [2080599]其他行政事业单位离退休支出

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算

                合    计

220.32　

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

164.32　

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

8　

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

  [50201]办公经费

  [30206]电费

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

  [50202]会议费

  [30215]会议费

  [50203]培训费

  [30216]培训费

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

156.32　

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

56.00　

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

56.00　

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市总工会

单位：万元

项        目

2016年预算

行政经费

495.90　

“三公”经费

12.00　

      其中：（一）因公出国（境）支出

            （二）公务用车购置及运行维护支出

                  1.公务用车购置

                  2.公务用车运行维护费

6.00　

            （三）公务接待费支出

6.00　

注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）   （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市总工会                                         金额：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

我单位无政府性基金安排收入　

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市总工会                                               金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

清远市总工会

1

2

3

4

5

6

7

合计416.16

　416.16

　416.16

　416.16

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市总工会                          金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效

目标

合计

一般公共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

清远市总工会

1

2

3

4

5

6

7

8

合计：220.32

220.32　

220.32　

220.32