目 录
第一部分 市供销合作社概况
一、机构设置
二、主要职责
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、市供销社基本概况
（一）单位基本情况
清远市供销合作社是属参公管理事业单位，独立核算单位，事业编制23名，年末在编人员21名，政府购买人员1人。其中，单位领导职数一正三副，下设人秘科、财会统计科、合作指导科、监察室、资产管理科。人秘科主要职能是负责机关及直属企业的机构编制、领导干部的任免、宣传教育、安全防范等；财会统计科主要职能是指导本系统财务、会计工作，管理国拨专项资金合作基金和社有流动资金，组织资金调剂，对专项资金使用情况进行监督，管理社有资产；合作指导科主要职能是组织指导本系统农业产业化、农业社会化服务体系建设，引导农民有组织进入市场，促进城区乡物资交流；资产管理科主要职能是负责掌握社有资产的运行状况和管理，防止社有资产流失，确保有效的保值增值；监察室主要职能是负责党的纪律检查、行政监察、廉政建设和纠正不正之风等工作。
（二）主要职能：1、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。2、按照市政府按受权对重要农业生产资料、农副产品、农超对接、平价商店经营进行组织、协调、管理。3、维护全市供销合作社的合法权益。4、协调同有关部门的关系、指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。5、宣传贯彻党中央、国务院、省政府、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。6、代表全市供销合作社参与全国供销合作社、省供销合作社各项活动。7、管理直属企业单位。
二、2018年部门预算表
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市供销合作社 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
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一、财政拨款 |
610.11 |
一、基本支出 |
610.11 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
610.11 |
本年支出合计 |
610.11 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
610.11 |
支 出 总 计 |
610.11 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：清远市供销合作社 |
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单位：万元 |
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项目 |
2018年预算数 |
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一、预算拨款 |
610.11 |
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一般公共预算拨款 |
610.11 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
610.11 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：清远市供销合作社 |
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单位：万元 |
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项目 |
2018年预算数 |
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一、基本支出 |
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工资福利支出 |
400.59 |
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一般商品和服务支出 |
46.3 |
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对个人和家庭的补助 |
163.22 |
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其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
|
||||
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||||
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本年收入合计 |
610.11 |
||||
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|
||||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||||
|
五、上缴上级支出 |
|
||||
|
六、结转下年 |
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||||
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||||
|
收入总计 |
610.11 |
||||
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财政拔款收支总体情况表 |
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|
单位名称：清远市供销合作社 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
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|
一、一般公共预算 |
610.11 |
一、一般公共预算 |
610.11 |
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
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|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 |
610.11 |
支 出 总 计 |
610.11 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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|
单位名称：清远市供销合作社 |
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|
单位：万元 |
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|
一般公共预算支出 |
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功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
610.11 |
610.11 |
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
120.50 |
120.50 |
|
|
[2080801]死亡抚恤 |
1.07 |
1.07 |
|
|
[2101102]事业单位医疗 |
6.65 |
6.65 |
|
|
[2160201]行政运行 |
430.12 |
430.12 |
|
|
[2160299]其他商业流通事务支出 |
7.61 |
7.61 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
44.16 |
44.16 |
|
|
|
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|
|
|
…… |
|
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|
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一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
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单位名称：清远市供销合作社 |
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单位：万元 |
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政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
610.11 |
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|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
137.23 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
109.14 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
24.16 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
9 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
3 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
14 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
96.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
13.26 |
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
4 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5.3 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
5 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
49 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
1.08 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
6.65 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
120.49 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
7 |
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市供销合作社 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
|
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|||||||
|
单位名称：清远市供销合作社 |
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
2018年预算 |
|
||||||
|
行政经费 |
481.54 |
|
||||||
|
三公经费 |
10.3 |
|
||||||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
||||||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
5 |
|
||||||
|
1、公务用车购置 |
|
|
||||||
|
2、公务用车运行维护费 |
5 |
|
||||||
|
（三）公务接待费支出 |
5.3 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
注： |
|
|
|
|
||||
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
单位名称：清远市供销合作社 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
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|||||
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|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018年政府性基金基本支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：清远市供销合作社 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2018年政府性基金项目支出预算表 |
|
|||||||||||||
|
单位名称：清远市供销合作社 |
|
|
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单位：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
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三、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算说明
2018年我单位的预算收入是610.11万元；支出是610.11万元；均为一般公共预算拨款收入。
（二）、机关运行基本支出情况说明
我单位2018年公共财政预算拨款支出是610.11万元，其中工资福利支出是400.59万元、商品和服务支出46.3万元、对个人和家庭补助和服务支出163.22万元。
人员经费563.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费46.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。
我单位认真贯彻执行中央八项规定和市委市政府的有关规定，同时完善各项管理制度，遵循合理开支，厉行节约，反对铺张浪费。
（三）、“三公”经费预算情况说明
我单位2018年公共财政预算安排“三公”经费支出14.3万元。其中：
因公出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平；
公务用车运行维护费5万元，与2017年预算持平；
公务接待费预算 5.3万元，与2017年预算持平。
会议经费预算4万元，与2017年预算下降50%。
（四）、关于2018政府性基金预算支出情况的说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）、关于2018年政府采购预算支出情况说明
我单位2018年采购预算安排是6.65万元，其中办公经费支出5万元；律师事务所法律顾问费是5千元；办公设备购置是1.15万元。
（六）上年结转情况说明
我单位2018年一般公共财政预算上年结转为零。
（七）、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位资产总额是8688329.28元，负债是5002471.5元，净资产是3685857.78元。车辆1辆，是一般公务用车。
四、名词解释：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
清远市供销合作社
2018年2月6日
