2016年清远市土地开发储备局部门预算
目 录
第一部分 清远市土地开发储备局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市土地开发储备局概况
一、主要职责
根据市土地利用总体规划和城市总体规划及城市经济社会发展情况，组织编制和执行土地储备近期、中期、长期规划和计划。统一经营城市市区土地。对划入市规划区内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置城市土地。为政府调控土地一级市场提供土地。统一征收、开发城市规划区内土地。对进入储备范围的土地，有计划组织征地，并予以开发，使土地增值、保值。承担土地资源的整理、复垦，承担土地整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。严格执行市政府关于清理、处理闲置土地的文件规定，统一收购、处置由市政府依法没收和收回的闲置土地，为城市建设储备土地资源。承办国有土地使用权收回、收购、储备、开发整理和出让的前期准备工作。统一办理出让城市规划区内国有土地使用权的前期工作。承担土地储备资金的筹措、运作和管理工作。承担市规划区土地储备基础数据库的建设及维护工作。承办市政府和上级部门交办的其他工作。承担征收土地范围内农民集中住房改造建设。
二、机构设置
（一）本单位部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
1．内设六个正科级机构：办公室，财务科，业务一科(储备科)，业务二科（开发科），业务三科（市场科），土地储备信息科。
2．人员构成：参照公务员法管理编制30人，政府购买服务人员编制32人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市土地开发储备局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2016年 预算数 |
项目 |
2016年 预算数 |
|
一、财政拨款 |
250,548.55 |
一、基本支出 |
580.74 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
249,967.81 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
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本年收入合计 |
250,548.55 |
本年支出合计 |
250,548.55 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
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|
|
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收 入 总 计 |
250,548.55 |
支 出 总 计 |
250,548.55 |
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表2 |
||
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称：清远市土地开发储备局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算数 |
|
|
一、预算拨款 |
250,548.55 |
|
|
一般公共预算拨款 |
98,448.55 |
|
|
基金预算拨款 |
152,100.00 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
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|
教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
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|
|
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|
本年收入合计 |
250,548.55 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
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|
收入总计 |
250,548.55 |
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|
表3 |
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|
支出总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市土地开发储备局 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2016年预算数 |
||
|
一、基本支出 |
580.74 |
||
|
工资福利支出 |
368.76 |
||
|
一般商品和服务支出 |
137.98 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
||
|
其他资本性支出等 |
|
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二、项目支出 |
249,967.81 |
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|
日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
249,967.81 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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|
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|
三、事业单位经营支出 |
|
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|
本年支出合计 |
250,548.55 |
||
|
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||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||
|
五、上缴上级支出 |
|
||
|
六、结转下年 |
|
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|
||
|
支出总计 |
250,548.55 |
||
|
|
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表4 |
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|
财政拔款收支总体情况表
|
||||||
|
单位名称：清远市土地开发储备局 |
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|||
|
一、一般公共预算 |
98,448.55 |
一、一般公共预算 |
98,448.55 |
|||
|
二、政府性基金预算 |
152,100.00 |
二、政府性基金预算 |
152,100.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|||
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|
|
|
|
|||
|
收 入 总 计 |
250,548.55 |
支 出 总 计 |
250,548.55 |
|||
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表5 |
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||||||
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单位名称：清远市土地开发储备局 |
|
单位：万元 |
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|
一般公共预算支出 |
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|
功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
[205] 教育支出 |
97,867.81 |
|
97,867.81 |
|||||
|
[20805] 职业教育 |
97,867.81 |
|
97,867.81 |
|||||
|
[2080502] 高等职业教育 |
97,867.81 |
|
97,867.81 |
|||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
20.83 |
20.83 |
|
|||||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
20.83 |
20.83 |
|
|||||
|
[2080502]事业单位离退休 |
20.83 |
20.83 |
|
|||||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|||||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
|
|||||
|
[2101102]事业单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
|
|||||
|
[220]国土海洋气象等支出 |
506.74 |
506.74 |
|
|||||
|
[22001]国土资源事务 |
506.74 |
506.74 |
|
|||||
|
[2200101]行政运行 |
478.44 |
478.44 |
|
|||||
|
[2200107]国土资源社会公益服务 |
28.3 |
28.3 |
|
|||||
|
[221]住房保障支出 |
45.36 |
45.36 |
|
|||||
|
[22102]住房改革支出 |
45.36 |
45.36 |
|
|||||
|
[2210201]住房公积金 |
45.36 |
45.36 |
|
|||||
|
合计 |
98,448.55 |
580.74 |
97,867.81 |
|||||
|
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|
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|
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表6 |
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|
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
||||||||
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单位名称：清远市土地开发储备局 |
|
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
||||||
|
合计 |
580.74 |
|||||||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0 |
||||||
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
|
||||||
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
||||||
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
||||||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
||||||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||||||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
137.98 |
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
35 |
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.15 |
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
6.5 |
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
15 |
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||||||
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
|
||||||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
3 |
||||||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||||||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.8 |
||||||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
||||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5 |
||||||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
71.53 |
||||||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0 |
||||||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
|
||||||
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
||||||
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
|
||||||
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
|
||||||
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
|
||||||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||||||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
||||||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
|
||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
|
||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
|
||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
||||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
368.76 |
||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
213.88 |
||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
133.27 |
||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
21.61 |
||||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0 |
||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
74 |
||||||
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
|
||||||
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
||||||
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
||||||
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
7.81 |
||||||
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
||||||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
||||||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
20.83 |
||||||
|
|
[30311]住房公积金 |
45.36 |
||||||
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
||||||
|
|
|
表7 |
|||||||
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
|||||||||
|
单位名称：清远市土地开发储备局 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|||||||
|
合计 |
97,867.81 |
||||||||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|||||||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|||||||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|||||||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|||||||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|||||||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|||||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|||||||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|||||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|||||||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
97,867.81 |
|||||||
|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|||||||
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|||||||
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|||||||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|||||||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|||||||
|
[50305]其他资本性支出 |
[31009]土地补偿 |
97,867.81 |
|||||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|||||||
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|||||||
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
表8 |
|||||||
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||||||
|
单位名称：清远市土地开发储备局 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
2016年预算 |
||||||||
|
行政经费 |
|
||||||||
|
三公经费 |
6.8 |
||||||||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
||||||||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
5 |
||||||||
|
1、公务用车购置 |
0 |
||||||||
|
2、公务用车运行维护费 |
5 |
||||||||
|
（三）公务接待费支出 |
1.8 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
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2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
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2016年政府性基金预算支出情况表 |
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单位名称：清远市土地开发储备局 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
152,100.00 |
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152,100.00 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算250,548.55万元，其中：一般公共预算98,448.55万元,比上年预算增加97,902.42万元，增长17,927%，主要原因是上年没有下达项目支出预算，本年增加此项预算；政府基金预算152,100万元,增长100%，原因是上年没有下达此预算。支出预算250,548.55万元，其中：一般公共预算98,448.55万元,比上年预算增加97,902.42万元，增长17,927%，主要原因是上年没有下达项目支出预算，本年增加此项支出；政府基金预算152,100万元,增长100%，原因是上年没有下达此预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年“三公”经费预算安排6.8万元，比上年预算减少20万元，下降80﹪，主要原因是车辆改革，减少公务车辆数量。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费5万元，比上年预算减少20万元，下降80﹪，主要原因是车辆改革，减少公务车辆数量；公务接待费预算1.8万元，与上年预算持平。
三、机关运行经费安排情况
2016年本部门行政运行经费财政拨款预算478.44万元，比上年预算数增加22.16万元，增长5%，主要原因是财政补助标准调整。其中：基本工资213.88万元，津贴补贴133.27万元，其他工资福利支出21.61万元，办公费35万元，水费0.15万元，电费6.5万元，差旅费15万元，会议费3万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出43.23万元。
四、政府采购情况
2016年没有做本部门政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆。没有单位价值200万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2016年本部门没有预算绩效管理项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
