清远市源潭中学2018年部门预算公开
一、部门职责
清远市源潭中学为清远市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要任务：承担本校普通高中基础教育。
二、机构设置
清远市源潭中学单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，学校内设四个部门：学校发展中心、学生发展中心、教师发展中心、党务工作中心。
三、部门预算公开表
详见附件清远市源潭中学2018年度部门预算表格（1-8）。
四、预算执行情况说明
1、收入预算
2018年预算总收入1663.52万元，其中：一般公共预算拨款1442.62万元，政府性基金预算0万元，事业收入220.9万元。
2、支出预算
2018年预算总支出1663.52万元。其中：教育支出1319.64万元，行政事业单位离退休145.56万元，事业单位医疗25.16万元，死亡怃恤6.12万元，住房公积金167.04万元。
3、“三公”经费支出情况说明
我单位属财政补助事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。2018年部门预算财政教育收费返还安排“三公”经费预算合计4万元，比2017年预算减少2万元。
其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年相比持平；公务用车运行维护费3万元，比2017年预算减少2万元；公务接待费预算1万元，与2017年预算持平。
4、政府采购预算支出说明
2018年本部门政府采购预算支出总额162.13万元，其中：台式计算机25台11.25万元；多功能一体机2台0.78万元；碎纸机2台0.64万元；课室及办公室空调36.04万元；图书0.5万元；办公家具一批23.35万元；复印纸一批1万元；硒鼓、粉盒一批1.5万元；办公楼改造装饰工程63.89万元；作业本、备课本、业务档案、奖状、期末试卷、招生工作宣传资料等一批11.5万元；抽湿机1台、消毒碗柜1一台0.68万元；安防设备设施维护及更新7万元；水电耗材一批4万元。
5、国有资产占用情况说明
截止至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
附件：清远市源潭中学2018年度部门预算公开表（1-8）
| 部门预算公开表1 | |||||
| 清远市源潭中学财政拔款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 1,442.62 | 一、本年支出 | 1,442.62 | 1,442.62 | |
| （一）一般公共预算拔款 | 1,442.62 | （一）教育支出 | 1,098.74 | 1,098.74 | |
| （二）政府性基金预算拔款 | 0.00 | （二）行政事业单位离退休 | 145.56 | 145.56 | |
| 二、上年结转 | （三）事业单位医疗 | 25.16 | 25.16 | ||
| （一）一般公共预算拔款 | （四）死亡抚恤 | 6.12 | 6.12 | ||
| （二）政府性基金预算拔款 | （五）住房公积金 | 167.04 | 167.04 | ||
| （六）xxxx | |||||
| (七）xxxx | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 1,442.62 | 支出总计 | 1,442.62 | 1,442.62 | |
| 填表说明：1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 | |||||
| 2.支出部分根据本表表2和表3填写 | |||||
| 部门预算公开表2 | |||||||||
| 清远市源潭中学部门一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 1,049.45 | 1,098.74 | 1,098.74 | 49.29 | 4.70 | -35.87 | -3.16 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,049.45 | 1,098.74 | 1,098.74 | 49.29 | 4.70 | -35.87 | -3.16 | |
| 2050204 | 高中教育 | 1,049.45 | 1,098.74 | 1,098.74 | 49.29 | 4.70 | -35.87 | -3.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.13 | 151.68 | 151.68 | 15.55 | 11.42 | 15.55 | 11.42 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 130.07 | 145.56 | 145.56 | 15.49 | 11.91 | 15.49 | 11.91 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 130.07 | 145.56 | 145.56 | 15.49 | 11.91 | 15.49 | 11.91 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.06 | 6.12 | 6.12 | 0.06 | 0.99 | 0.06 | 0.99 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.06 | 6.12 | 6.12 | 0.06 | 0.99 | 0.06 | 0.99 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.74 | 25.16 | 25.16 | -0.58 | -2.25 | -0.58 | -2.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.74 | 25.16 | 25.16 | -0.58 | -2.25 | -0.58 | -2.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.74 | 25.16 | 25.16 | -0.58 | -2.25 | -0.58 | -2.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 149.52 | 167.04 | 167.04 | 17.52 | 11.72 | 17.52 | 11.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.52 | 167.04 | 167.04 | 17.52 | 11.72 | 17.52 | 11.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.52 | 167.04 | 167.04 | 17.52 | 11.72 | 17.52 | 11.72 | |
| 填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 | |||||||||
| 部门预算公开表3 | ||||||||||
| 清远市源潭中学部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：公用经费 | |||||||
| 30101 | 基本工资 | 298.06 | ||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 738.82 | ||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.50 | ||||||||
| 30302 | 退休费 | 145.56 | ||||||||
| 30305 | 生活补助 | 6.12 | ||||||||
| 30114 | 医疗费 | 25.16 | ||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 167.04 | ||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.35 | ||||||||
| 填表说明：请根据预算下达文件的附件3《2018年预算支出明细表》填写该表 | ||||||||||
| 部门预算公开表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清远市源潭中学部门一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 填表说明： | 2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算公开表5 | ||||||
| 清远市源潭中学部门政府性基金预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 无政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | ||||||
| 填写说明： | 1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 | |||||
| 2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入 | ||||||
| 部门预算公开表6 | |||||
| 清远市源潭中学部门收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拔款收入 | 1,442.62 | （一）教育支出 | 1,319.64 | ||
| 二、政府性基金预算拔款收入 | （二）行政事业单位离退休 | 145.56 | |||
| 三、事业收入 | 220.90 | （三）事业单位医疗 | 25.16 | ||
| 四、事业单位经营收入 | （四）死亡抚恤 | 6.12 | |||
| 五、其他收入 | （五）住房公积金 | 167.04 | |||
| （六）xxxx | |||||
| (七）xxxx | |||||
| 本年收入合计 | 1,663.52 | 本年支出合计 | 1,663.52 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | ||||
| 上年结转 | |||||
| 收入总计 | 1,663.52 | 支出总计 | 1,663.52 | ||
| 填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 | |||||
| 部门预算公开表7 | |||||||||||
| 清远市源潭中学部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拔款收入 | 政府性基金预算拔款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 1,319.64 | 1,098.74 | 220.90 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.56 | 145.56 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.12 | 6.12 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.16 | 25.16 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 167.04 | 167.04 | ||||||||
| 合计 | 1,663.52 | 1,442.62 | 220.90 | ||||||||
| 部门预算公开表8 | |||||||
| 清远市源潭中学部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 205 | 教育支出 | 1,319.64 | 1,319.64 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 1,319.64 | 1,319.64 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | 1,319.64 | 1,319.64 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.68 | 151.68 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 145.56 | 145.56 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.56 | 145.56 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 6.12 | 6.12 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.12 | 6.12 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.16 | 25.16 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.16 | 25.16 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.16 | 25.16 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 167.04 | 167.04 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 167.04 | 167.04 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 167.04 | 167.04 | ||||
| 合计 | 1663.52 | 1663.52 | |||||
