2018年
沙巴官网平台金融工作局部门预算
（补充说明）
目 录
第一部分 沙巴官网平台金融工作局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沙巴官网平台金融工作局
概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省和市关于金融工作的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。
（二）组织协调市有关部门对地方金融机构的管理，协调和支持中央驻市金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾问题。
（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。
（四）指导和支持各类金融机构改革创新，组织协调金融突发事件应急工作，整顿与规范金融秩序，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。
（五）负责对地方国有金融资产的监督管理，组织协调地方金融资源的优化配置，监督检查地方国有金融资产运营情况。
（六）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。
（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。
（八）对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。
（九）指导和推进本市企业改制上市工作。
（十）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局于2006年3月正式成立，为行政机关单位，财务隶属关系为一级单位，现执行行政单位会计制度，核定行政编制10人，工勤编制1人，现实有在职行政编制8人，工勤编制2人，退休人员2人。设3个内设机构：办公室、金融管理科、资本市场科。并有下设独立核算正科级公益一类事业单位——清远市金融服务中心。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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|
单位名称：沙巴体育官网金融工作局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
|
一、财政拨款 |
358.35 |
一、基本支出 |
230.55 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
124.00 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
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本年收入合计 |
358.35 |
本年支出合计 |
354.55 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
3.80 |
|
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收 入 总 计 |
358.35 |
支 出 总 计 |
358.35 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
|
收入总体情况表 |
|||
|
单位名称：沙巴体育金融工作局 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算数 |
||
|
一、预算拨款 |
358.35 |
||
|
一般公共预算拨款 |
358.35 |
||
|
基金预算拨款 |
|
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|
二、财政专户拨款 |
|
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|
教育收费 |
|
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|
其他财政收入拨款 |
|
||
|
三、其他资金 |
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|
事业收入 |
|
||
|
事业单位经营收入 |
|
||
|
其他收入 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
358.35 |
||
|
|
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
||
|
|
|
||
|
收入总计 |
358.35 |
||
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表3 |
|
支出总体情况表 |
|||
|
单位名称：沙巴体育金融工作局 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算数 |
||
|
一、基本支出 |
230.55 |
||
|
工资福利支出 |
122.73 |
||
|
一般商品和服务支出 |
34.10 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
73.72 |
||
|
其他资本性支出等 |
|
||
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|
二、项目支出 |
127.8 |
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|
日常运转类项目 |
|
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|
政府购买服务类项目 |
|
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|
其他类项目 |
|
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|
科技研发类项目 |
|
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基本建设类项目 |
|
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|
补助企事业类项目 |
|
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信息化运维类项目 |
|
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|
专项业务类项目 |
127.8 |
||
|
因公出国（境）项目 |
|
||
|
信息系统建设类项目 |
|
||
|
|
|
||
|
三、事业单位经营支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
358.35 |
||
|
|
|
||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||
|
五、上缴上级支出 |
|
||
|
六、结转下年 |
|
||
|
|
|
||
|
收入总计 |
358.35 |
||
|
|
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表4 |
|
财政拔款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：沙巴官网平台金融工作局 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算 |
358.35 |
一、一般公共预算 |
358.35 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
358.35 |
支 出 总 计 |
358.35 |
|
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表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：沙巴体育金融工作局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
一般公共预算支出 |
||
|
功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
行政运行 |
192.94 |
192.94 |
|
|
住房公积金 |
19.20 |
19.20 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
15.52 |
15.52 |
|
|
行政单位医疗 |
2.89 |
2.89 |
|
|
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
127.80 |
|
127.80 |
|
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|
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表6 |
|
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：沙巴体育金融工作局 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
230.55 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
122.73 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
114.73 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
8 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
34.1 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
3 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
2.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
3.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
1 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
12.1 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
73.72 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
2.89 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
15.52 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
55.31 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称:沙巴官网平台金融工作局 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
127.8 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
127.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
27 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
10 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
23.8 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
23 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
7 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
7.78 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
14.77 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
6.45 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位名称：沙巴官网平台金融工作局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|||
|
行政经费 |
192.94 |
|||
|
三公经费 |
|
|||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
15.77 |
|||
|
1、公务用车购置 |
|
|||
|
2、公务用车运行维护费 |
15.77 |
|||
|
（三）公务接待费支出 |
12.78 |
|||
|
|
|
|||
|
注： |
|
|
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
||||
