2016年清远市残疾人康复中心
部门决算公开
目 录
第一部分 清远市残疾人康复中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市残疾人康复中心中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市残疾人康复中心概况
(一)主要职责
主要工作职能：从事残疾儿童综合康复教育服务，直接开展脑瘫儿童康复训练，肢残康复训练，承担社区残疾人康复指导任务、家长培训，指导县区残联开展残疾人康复工作，协助市残联各项康复项目的组织实施。中心按照脑瘫儿童康复要求配备有：多感观室、感觉统合室、引导式教育室、物理治疗室、作业治疗室、评估室、言语训练室、认知训练室、图书室等康复训练功能室。中心目前采用规范有效的康复与教育相结合的康复模式，严格按照残疾儿童康复流程的要求开展康复训练。
（二）机构设置
清远市残疾人康复中心是公益一类、正科级事业单位，本单位人员编制8人，在编干部职工7人，实有人员17人，退休9人员。
第二部分 清远市残疾人康复中心2016年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：清远市残疾人康复中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
221.81 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
42.2 |
八、社会保障和就业支出 |
15 |
255.33 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
2.02 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
10.08 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
二十一、其他支出 |
18 |
3.14 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.11 |
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
264.12 |
本年支出合计 |
22 |
270.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
6.46 |
结余分配 |
23 |
0 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
0 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
270.58 |
总计 |
26 |
270.58 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
264.12 |
221.81 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
248.87 |
206.56 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
其他行政事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
207.45 |
165.14 |
42.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
198.62 |
156.31 |
42.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：清远市残疾人康复中心 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
270.58 |
182.12 |
88.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
255.33 |
170.02 |
85.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.73 |
35.73 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
其他行政事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
213.91 |
128.60 |
85.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
205.08 |
128.60 |
76.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：清远市残疾人康复中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
218.67 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.14 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
206.56 |
206.56 |
0.00 |
|
|
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
|
5 |
|
二十一、其他支出 |
19 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
221.81 |
本年支出合计 |
23 |
221.81 |
218.67 |
3.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
221.81 |
总计 |
28 |
221.81 |
218.67 |
3.14 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：清远市残疾人康复中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
218.67 |
182.12 |
36.54 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.56 |
170.02 |
36.54 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
|
|
2080502 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
|
|
2080504 |
其他行政事业单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
165.14 |
128.60 |
36.54 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
156.31 |
128.60 |
27.71 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业 |
|
|
1111.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 清远市残疾人康复中心 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
98.08 |
302 |
商品和服务支出 |
18.28 |
|
30101 |
基本工资 |
48.00 |
30201 |
办公费 |
1.64 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.02 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.29 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.48 |
30206 |
电费 |
1.08 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.37 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.91 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.77 |
30211 |
差旅费 |
0.71 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
41.91 |
30213 |
维修(护)费 |
0.38 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.42 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
12.42 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.67 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.83 |
30229 |
福利费 |
|
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30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.42 |
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30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
9.68 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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10.60 |
31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31005 |
基础设施建设 |
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31006 |
大型修缮 |
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30225 |
专用燃料费 |
|
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30226 |
劳务费 |
|
|
|
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30227 |
委托业务费 |
|
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30228 |
工会经费 |
|
|
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|
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30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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31012 |
拆迁补偿 |
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|
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31020 |
产权参股 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
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30707 |
国外债务付息 |
|
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|
|
|
399 |
其他支出 |
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|
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39906 |
赠与 |
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|
人员经费合计 |
163.85 |
公用经费合计 18.28 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：清远市残疾人康复中心 |
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单位：万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
4 |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
2.42 |
0 |
2.42 |
0 |
2.42 |
0 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
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公开08表 |
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部门：清远市残疾人康复中心 |
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|
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|
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
|
|
222960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分、清远市残疾人康复中心2016年部门决算情况说明
（一）收支情况
2016年单位决算收入264.12万元，与2015年决算收入167万元相比增加97.12万元，增加原因是2016年康复脑瘫儿童任务增加，并购入新康复仪器；2016年决算财政拨款收入221.81万元与2016年财政预算收入130.57万元相比增加91.24万元，增加原因是中央和省级财政专项资金增加并通过市财政划拨款项。2016年单位决算支出270.58万元，与2015年决算支出240.86相比增加29.72万元，增加原因是中央和省级财政专项资金增加并通过市财政划拨款项；与2016年预算支出130.57万元相比增加140.01万元，增加原因是中央和省级财政专项资金增加并通过市财政划拨款项。结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）“三公经费”支出情况
2016年市康复中心“三公经费”决算数2.42万元，与2015年三公经费决算数0.87万元相比增加1.55万元，与2016年预算数4万相比减少1.58万元，其中接待费0万元，与2015年决算数相比持平；与2016年预算数相比减少1万元；出国（境）费0万元，与2015年决算数持平，与2016年预算数持平；公务用车运行费2.42万元，公务车保有量为一辆，与2015年决算数0.87相比增加1.55万元，原因是2016年增加了康复工作任务；与2016年预算数3万元相比减少0.5万元。
（三）关于机关运行经费支出的说明
康复中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。2016年公用经费支出11.2万元。
（四）关于政府采购支出说明
2016年本单位政府采购支出总额 73.23338 万元，其中：政府采购物资支出70.416611万元、政府采购工程支出 0.7071万元、政府采购服务支出 2.109669万元。授予中小企业合同金额 70.46988万元,占政府采购支出总额的96.23%, 其中：授予小微企业合同金额0.473 万元， 占政府采购支出支出总额的0.645%。
（五）关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，市残疾人康复中心国有固定资产金额共133.54万元，其中有车辆1辆，为一般公务用车1辆，价值24.88万元。
（六）关于2016年度预算绩效情况的说明。
没有开展绩效管理的工作。
三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付的资金。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公经费”：是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、公开表格
（一）部门决算公开表格（见附件1）
（二）市财政批复2016年度市级部门决算文件（见附件2）
第三部分 xxx（部门名称）xx年部门决算情况说明
一、xx年度收入支出决算总体情况说明
：
（一）年度收入总体情况
xxx（部门名称）xx年度总收入 万元，其中本年收入 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
2．上级补助收入 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
3．事业收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
4．经营收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
5．其他收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
（二）年度支出总体情况
xxx（部门名称）xx年度总支出 万元，其中本年支出 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 万元，主要用于……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]
2.教育（类）支出 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]
……
二、xx年度财政拨款收入支出总表说明
（一）xx年度财政拨款收入说明
xxx（部门名称）xx年度财政拨款收入合计 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……；政府性基金预算财政拨款收入 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……
（二）xx年度财政拨款支出说明
xxx（部门名称）xx年度财政拨款支出合计 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……；政府性基金预算财政拨款支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款） 万元，主要用于……。
……
三、xx年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
xxx（部门名称）xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为 万元，完成预算 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务接待费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %。xx年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）
与上年相比，xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）万元，下降（增长） %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %；公务接待费支出 万元，占 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 个、累计XX人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中：公务用车购置支出为 万元，xx年公务用车购置数 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 万元，xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为 辆，主要用于……。
3.公务接待费支出 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 个，来访外宾 人次，主要包括……；发生国内接待 次，接待人数共 人。主要包括……。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
xx年本部门机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况说明
xx年本部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车XX辆（用于机要通信、应急工作）
（四）预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
