2015年

沙巴体育驻北京联络处部门决算

目       录

 

第一部分   沙巴体育官网驻北京联络处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  沙巴体育驻北京联络处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   沙巴体育驻北京联络处2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   沙巴官网平台驻北京联络处概况

（1）部门主要职责

（一）收集、整理、报送北京及华北地区经济、社会、文化、科技等方面的重要信息，开展有关专题信息调研工作，为市委、市政府决策提供信息服务。

（二）承担市领导及市有关部门人员因公到北京的联络、接待和服务工作。

（三）联络国家机关、北京市有关部门以及各地驻京机构、各类财团、经济实体和“中华老年联合会”的老首长、专家、学者、清远籍在京人士，为清远的经济建设及社会发展实现多边合作提供有效服务。

（四）协助有关部门处理市内人员进京上访相关事宜。

（五）协助市有关部门推进与北京的经济、文化交流与合作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

（2）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

 

第二部分  沙巴官网平台驻北京联络处2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	369.70	一、一般公共服务支出	14	363.31
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	8.23
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	7.31
六、其他收入	6	0.17	六、医疗卫生与计划生育支出	19	5.76
……	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	369.87	本年支出合计	22	384.61
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	23.88	年末结转和结余	24	9.14
	12			25
总计	13	393.75	总计	26	393.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			369.87	369.70					0.17
201		一般公共服务支出	348.57	348.40					0.17
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.57	348.40					0.17
2010301		行政运行	86.57	86.40					0.17
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.00	262.00
208		社会保障和就业支出	8.23	8.23
20805		行政事业单位离退休	8.23	8.23
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.03	2.03
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.20	6.20
210		医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31
21005		医疗保障	7.31	7.31
2100502		事业单位医疗	7.31	7.31
221		住房保障支出	5.76	5.76
22102		住房改革支出	5.76	5.76
2210201		住房公积金	5.76	5.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次		1	2	3	4	5	6
合计		384.61	122.61	262.00
201	一般公共服务支出	363.31	101.31	262.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.31	101.31	262.00
2010301	行政运行	101.31	101.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.00		262.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.03	2.03
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.20	6.20
210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31
21005	医疗保障	7.31	7.31
2100502	事业单位医疗	7.31	7.31
221	住房保障支出	5.76	5.76
22102	住房改革支出	5.76	5.76
2210201	住房公积金	5.76	5.76

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	369.70	一、一般公共服务支出	15	363.31	363.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、住房保障支出	18	8.23	8.23
	5		五、社会保障和就业支出	19	7.31	7.31
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	5.76	5.76
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	369.70	本年支出合计	23	384.61	384.61
年初财政拨款结转和结余	10	23.88	年末结转和结余	24	8.97	8.97
一般公共预算财政拨款	11	23.88		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	393.58	总计	28	393.58	393.58

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
						栏次			1	2	3
						合计			384.61	122.61	262.00
201		一般公共服务支出	363.31	101.31	262.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.31	101.31	262.00
2010301		行政运行	101.31	101.31
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.00		262.00
208		社会保障和就业支出	8.23	8.23
20805		行政事业单位离退休	8.23	8.23
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.03	2.03
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.20	6.20
210		医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31
21005		医疗保障	7.31	7.31
2100502		事业单位医疗	7.31	7.31
221		住房保障支出	5.76	5.76
22102		住房改革支出	5.76	5.76
2210201		住房公积金	5.76	5.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
						301	工资福利支出	64.88	302	商品和服务支出	22.77
30101	基本工资	13.49	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	29.40	30202	印刷费
30103	奖金	6.70	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	3.17	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16
30107	绩效工资		30206	电费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.02
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	12.12	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	34.36	30211	差旅费	0.94
30301	离休费	8.23	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.674
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	0.17
30306	救济费		30217	公务接待费	4.88
30307	医疗费	7.31	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.31
30311	住房公积金	5.76	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴	12.53	30229	福利费	1.95
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出	0.91
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	0.91
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		99.24	公用经费合计    23.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：																			单位：万元
2015年度预算数											2015年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费									小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1		2		3	4	5		6		7			8		9	10		11		12
										141.85					20.79			20.79		121.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212

城乡社区支出

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

第三部分   沙巴官网平台驻北京联络处2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

沙巴官网平台驻北京联络处2015年度总收入369.87万元，其中本年收入369.87万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入369.70万元。

2．其他收入0.17万元。

（二）年度支出总体情况

沙巴体育驻北京联络处2015年度总支出384.61万元，其中本年支出384.61万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出363.31万元，主要用于基本支出和项目支出。

2.住房保障支出5.76万元，是住房公积金支出。

3.社会保障和就业支出8.23万元，主要用于单位退休人员工资福利支出。

4.医疗卫生与计划生育支出7.31万元，主要用于医疗卫生与计划生育。

  

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

沙巴体育官网驻北京联络处2015年度财政拨款收入合计 369.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入369.70万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

沙巴体育官网驻北京联络处2015年度财政拨款支出合计 384.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出384.61万元。

分功能科目看，一般公共服务支出363.31 万元，主要用于一般公共服务支出；住房保障支出5.76万元，主要是住房公积金支出；社会保障和就业支出8.23万元，主要单位退休人员工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出7.31万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沙巴体育驻北京联络处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为141.85万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.79万元；公务接待费支出决算为121.06万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出20.79万元，占 14.66%；公务接待费支出121.06万元，占85.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出20.79万元，2015年单位公务用车保有量为3辆，主要用于接待来访的领导及相关单位人员。

3.公务接待费支出121.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年单位发生国内接待90次，接待人数共850人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出384.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是接待来访领导和客商，联络各项业务。；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金262万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。