清远市史志办公室决算公开

2015
目       录

 

第一部分  清远市史志办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  清远市史志办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市史志办公室2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   清远市史志办公室概况

（一）部门主要职责

清远市史志办公室（部门）的主要职责：

    （一）贯彻执行国家和省有关地方志、党史工作的方针、政策和法规，拟订全市地方志、党史工作规划和编纂方案。

（二）负责组织、指导、督促和检查全市地方志、党史工作。

（三）组织编纂《清远市志》、《清远年鉴》、《中共清远地方史》和地方志文献、党史资料，组织地方志资料年报工作。

（四）组织、指导各县（市、区）地方志书、中共地方史的审查验收。

（五）组织培训全市地方志、党史专职干部和编纂人员。

（六）搜集、整理和保存地方志、党史文献和资料，组织整理旧志，推动地方志、党史理论研究及对外交流。

（七）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。

（八）组织地情研究和开发利用地方志资源；组织党史成果转化，开展党史爱国主义宣传教育。

（九）承办市委、市政府及省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（市史志办）2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分   清远市史志办公室2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：清远市史志办公室					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	428.53	一、一般公共服务支出	14	335.74
二、上级补助收入	2		五、教育支出	15	2
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	74.79
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	3.47
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	15.84
六、其他收入	6	3.31		19
……	7			20
	8			21
本年收入合计	9	431.84	本年支出合计	22	431.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	431.84	总计	26	431.84

 

 

 

 

 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计									3.31
201		一般公共服务支出	335.74	332.43					3.31
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	335.74	332.43					3.31
2010101		行政运行	171.22	167.90					3.31
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.52	164.52
205		教育支出	2	2
20508		进修及培训	2	2
2050803		培训支出	2	2
208		社会保障和就业支出	74.79	74.79
20805		行政事业单位离退休	74.43	74.43
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.62	21.62
2080502		事业单位离退休	52.81	52.81
20808		抚恤	0.36	0.36
2080801		死亡抚恤	0.36	0.36
210		医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47
21005		医疗保障	3.47	3.47
2100502		事业单位医疗	3.47	3.47
221		住房保障支出	15.84	15.84
2210201		住房公积金	15.84	15.84

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次		1	2	3	4	5	6
合计		431.84	267.32	164.52
201	一般公共服务支出	335.74	171.22	164.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.74	171.22	164.52
2010301	行政运行	171.22	171.22	171.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.52		164.52
205	教育支出	2	2
2050803	培训支出	2	2
208	社会保障和就业支出	74.79	74.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.62	21.62
2080502	事业单位离退休	52.81	52.81
20808	抚恤	0.36	0.36
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36
210	医疗卫生与计划生育支出	3.5	3.5
2100502	事业单位医疗	3.5	3.5
221	住房保障支出	15.84	15.84
2210201	住房公积金	15.84	15.84
……	……

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	428.53	一、一般公共服务支出	15	332.43	332.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	2	2
	3		八、社会保障和就业支出	17	74.79	74.79
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	3.47	3.47
	5		十九、住房保障支出	19	15.84	15.84
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	428.53	本年支出合计	23	428.53	428.53
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	428.53	总计	28	428.53	428.53

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
						栏次			1	2	3
						合计			428.53	264	164.52
201		一般公共服务支出	332.43	167.91	164.52
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	332.43	167.91	164.52
2010301		行政运行	167.91	167.91
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.52		164.52
205		教育支出	2	2
2050803		培训支出	2	2
208		社会保障和就业支出	74.79	74.79
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.62	21.62
2080502		事业单位离退休	52.81	52.81
20808		抚恤	0.36	0.36
2080801		死亡抚恤	0.36	0.36
210		医疗卫生与计划生育支出	3.5	3.5
2100502		事业单位医疗	3.5	3.5
221		住房保障支出	15.84	15.84
2210201		住房公积金	15.84	15.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：市史志办                                                                 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
						301	工资福利支出	146.33	302	商品和服务支出	23.58
30101	基本工资	36.45	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	94.32	30204	手续费	0.06
30103	奖金	7.20	30206	电费	2.88
30104	社会保障缴费	8.4	30207	邮电费	2.2
303	对个人和家庭的补助	94.10	30211	差旅费	1.97
30302	退休费	74.43	30216	培训费	2
30304	抚恤金	0.36	30217	公务接待费	1.16
30307	医疗费	3.47	30226	劳务费	1.25
30311	住房公积金	15.84	30228	工会经费	2.88
			30231	公务用车运行维护费	2.91
			30239	其他交通费用	1.77
			30299	其他商品和服务支出	0.15
人员经费合计		240.43	公用经费合计		23.58

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：																		单位：万元
2015年度预算数										2015年度决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2			3	4	5		6		7		8	9		10		11		12
4.11				2.95		2.95		1.16		4.07			2.91				2.91		1.16

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
									栏次			1	2	3	4	5	6
									合计			0	0	0	0	0	0
……		……

 

 

第三部分   清远市史志办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市史志办公室2015年度总收入431.84万元，其中本年收入431.84万元。具体情况如下：

财政拨款收入428.53万元，比上年决算数减少28.78万元，下降6%。主要原因是项目支出减少。

其他收入3.31万元，比上年决算数增加0.29万元，增加10%，主要原因是银行利息增加。

（二）年度支出总体情况

清远市史志办公室2015年度总支出431.84万元，其中本年支出431.84万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出335.74万元，主要用于行政运行和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数减少20.70万元，下降6%，主要原因是项目支出减少。

2.教育支出2万元，主要用于提高干部党性修养、业务能力和综合素质。上年决算数没有此项开支。

    3.社会保障和就业支出74.79万元，主要支出项目有事业单位退休支出和死亡抚恤支出，比上年决算数减少8.35万元，下降10%。

4.医疗卫生与计划生育支出3.47万元，主要支出项目是医疗保障支出。与上年保持不变。

5.住房保障支出15.84万元，主要支出项目是住房公积金支出。比上年决算数减少1.44万元，下降8%。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

清远市史志办公室2015年度财政拨款收入合计428.53万元。其中：一般公共财政拨款收入428.53万元，比年初预算数增加54.84万元，增长15 %；主要原因  。

（二）2015年度财政拨款支出说明

清远市史志办公室年度财政拨款支出合计428.53万元。其中：一般公共财政拨款支出428.53万元，比上年决算数减少28.78万元，下降6%。主要原因是项目支出减少。

分功能科目看，政府办公厅（室）及相关机构事务支出171.21万元，主要用于在职人员工资津贴、行政运行等；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出164.52万元，主要用于履行部门职责，组织开展党史、地方志研究、资源利用开发等；教育支出2万元，主要用于干部业务及综合培训；社会保障和就业支出74.79万元，主要用于退休人员工资、生活补助和死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出3.47万元，主要用于职工医疗保障；住房保障支出15.84万元，主要用于职工住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市史志办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成预算4.11万元的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为  2.9万元，完成预算2.95万元的98%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算1.16万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.03万元，下降1%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05万元，下降2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占71%；公务接待费支出1.16 元，占29%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，主要用于公务用车运行及维护支出，2015年我办单位公务用车保有量为1辆，主要用于机关通讯应急、公务活动。

3.公务接待费支出1.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待；发生国内接待16次，接待人数共 210人。主要包括上级单位、兄弟单位和相关单位交流工作等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出34.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上一年保持不变。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门仅有一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 2015年，本部门无重大民生项目和重点支出项目.   

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。