目 录
一、清远职业技术学院概况
（一）主要职能
（二）部门决算构成
二、清远职业技术学院2016年部门决算表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
三、清远职业技术学院2016年部门决算情况说明
四、名词解释
一、清远职业技术学院概况
（一）2016年在职教职工626人，退休教职工189人，全日制在校学生12636人。
（二）部门职责
1、承担高等职业技术学历教育和成人学历教育以及中等职业技术教育的任务；
2、承担有关专业的函授和自学教育工作，培养和培训各类技能人才；
3、承担全市中小学师资的继续教育和培训任务；
4、开展职业教育工作和各种学科的职业教育专题调查与理论研究及推广工作；
5、开展国内外校际学术交流和教育合作工作；
6、承担市政府和上级教育部门交办的其他相关任务。
（三）机构设置
1、党政管理机构（8个）：党政办公室（党委宣传部）、监察审计室（纪委办公室）、组织人事处、校企合作委员会办公室（高职教育研究所、质量督导室、职业技能鉴定所）、学生工作处（就业指导中心、武装部）、教务科研处（招生办公室、学报编辑部）、财务处、后勤保卫处；
2、教学机构（9个）：继续教育学院（清远市广播电视大学、清远市教师进修学校）、护理学院、外语与经贸学院、旅游家政与艺术学院、信息技术与创意设计学院（网络信息中心）、食品药品学院、机电与汽车工程学院、思想政治理论课教学部、公共课教学部；
3、教辅机构（1个）：图书馆；
4、工会、团委按章程设置。
二、清远职业技术学院2016年部门决算表
|
|
公开01表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
||||||||||||||
|
部门：清远职业技术学院 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,436.48 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
46.83 |
|
|||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
56.76 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
10,131.34 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
19 |
18,386.90 |
|
|||||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
47.20 |
六、科学技术支出 |
20 |
105.00 |
|
|||||||||||||
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
3.50 |
|
|||||||||||||
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
22 |
9.71 |
|
|||||||||||||
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
23 |
0.60 |
|
|||||||||||||
|
|
10 |
|
十、资源勘探信息等支出 |
24 |
45.50 |
|
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
11 |
19,671.78 |
本年支出合计 |
25 |
18,598.04 |
|
|||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
0.00 |
结余分配 |
26 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
年初结转和结余 |
13 |
1,963.78 |
年末结转和结余 |
27 |
3,037.52 |
|
|||||||||||||
|
|
14 |
|
|
28 |
|
|
|||||||||||||
|
总计 |
15 |
21,635.56 |
总计 |
29 |
21,635.56 |
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
||||||||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
部门：清远职业技术学院 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
|
合计 |
19,671.78 |
9,436.48 |
56.76 |
10,131.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2011008 |
引进人才费用 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
19,460.64 |
9,225.34 |
56.76 |
10,131.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,530.50 |
1,020.50 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
1,494.24 |
984.24 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
36.26 |
36.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
17,914.75 |
8,189.45 |
56.76 |
9,621.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
|||||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
17,846.04 |
8,120.74 |
56.76 |
9,621.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
|||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20603 |
应用研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
公开03表
|
|
支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
部门：清远职业技术学院
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
|
合计 |
18,598.04 |
14,476.30 |
4,121.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
20110 |
人力资源事务 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
205 |
教育支出 |
18,386.90 |
14,320.37 |
4,066.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
20502 |
普通教育 |
1,530.50 |
1,530.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2050205 |
高等教育 |
1,494.24 |
1,494.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
36.26 |
36.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
20503 |
职业教育 |
16,856.40 |
12,789.87 |
4,066.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2050302 |
中专教育 |
68.54 |
68.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
16,787.86 |
12,721.33 |
4,066.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
206 |
科学技术支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
20603 |
应用研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
20809 |
退役安置 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||||||||
|
公开04表 财政拨款收入支出决算总表 部门：清远职业技术学院 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,426.77 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9.71 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
8,744.93 |
8,744.93 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
八、城乡社区支出 |
|
9.71 |
0.00 |
9.71 |
|
||||||||||
|
|
|
|
九、农林水支出 |
|
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
8 |
|
十、资源勘探信息等支出 |
22 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
|
||||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
9,436.48 |
本年支出合计 |
23 |
8,956.07 |
8,946.36 |
9.71 |
|
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
480.41 |
480.41 |
0.00 |
|
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||||||||||
|
总计 |
14 |
9,436.48 |
总计 |
28 |
9,436.48 |
9,426.77 |
9.71 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
公开05表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
部门：清远职业技术学院 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8,946.36 |
6,734.73 |
2,211.63 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
8,744.93 |
6,578.80 |
2,166.13 |
|
20502 |
普通教育 |
1,020.50 |
1,020.50 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
984.24 |
984.24 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
36.26 |
36.26 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
7,724.43 |
5,558.30 |
2,166.13 |
|
2050302 |
中专教育 |
68.54 |
68.54 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
7,655.89 |
5,489.76 |
2,166.13 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
部门：清远职业技术学院 单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,313.09 |
302 |
商品和服务支出 |
1,290.70 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,574.56 |
30201 |
办公费 |
62.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,081.66 |
30202 |
印刷费 |
13.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
656.87 |
30203 |
咨询费 |
142.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
3.68 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
55.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
226.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
45.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,130.94 |
30211 |
差旅费 |
34.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
667.93 |
30213 |
维修(护)费 |
286.92 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.58 |
30215 |
会议费 |
0.24 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.53 |
30216 |
培训费 |
25.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.48 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
53.20 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
884.24 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
562.31 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
77.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.71 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
197.66 |
|
|
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
5,444.03 |
公用经费合计 |
1,290.70 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
部门：清远职业技术学院 单位：万元 |
|||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
122.00 |
35.00 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
24.00 |
61.90 |
0.00 |
50.42 |
0.00 |
50.42 |
11.48 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
公开08表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
部门：清远职业技术学院 单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||
三、清远职业技术学院2016年部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
1.2016年度收入总体情况
清远职业技术学院2016年总收入21635.56万元，其中本年收入19671.78万元,年初结转和结余1963.78万元。具体情况如下：
（1）财政拨款收入8564.61万元，比上年决算增加871.87万元，增加主要原因是：中央财政、省财政投入高职教育专项资金较上年增加。
（2）上级补助收入56.76万元, 比上年决算减少666.18 万元，减少主要原因是：2015年“上级补助收入”包括省电大下拨清理历年应付补助，而2016年没有该笔款项。
（3）教育事业收入 9557.84万元,比上年决算增加573.5 万元,增加主要原因是:按省有关文件精神，2016年秋季学期起学费收费标准提高，本年度学费收入增加。
（4）其他收入47.2万元, 比上年决算减少13.47万元。
2.年度支出总体情况
清远职业技术学院2016年总支出18,418.64万元,其中本年支出18,418.64万元.具体情况如下 :
（1）一般公共服务支出46.83万元,比上年决算减少23.65万元 ，减少主要原因是：
（2）教育支出18223.25万元, 比上年决算增加163.65万元 ，增加主要原因是： 2016年中央财政、省财政投入高职教育专项资金支出增加。
（3）科学技术等支出164.31万元, 比上年决算增加39.4万元 ，增加主要原因是：科研拨款增加。
（二）2016年度财政收入支出总表说明
1.2016年财政拨款收入说明
清远职业技术学院2016年财政拨款收入9436.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9426.77万元，比年初预算增加3381.77万元，增加主要原因是：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数，而年终决算数不仅包括年初一般公共预算财政拨款，还包括年中各级财政追加投入的高职教育专项资金、国家奖助学金等；政府性基金收入9.71万元，比年初预算增加9.71万元, 增加主要原因是：年初没有下达政府性基金预算。
2.2016年财政拨款支出说明
清远职业技术学院2016年财政拨款支出8956.07万元，其中：一般公共服务支出46.83万元,比年初预算增加46.83万元, 增加主要原因是：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数, 一般公共服务支出没有下达预算；教育支出8744.93万元，比年初预算增加3381.77万元，增加主要原因是：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数, 而年终决算数不仅包括年初一般公共预算财政拨款，还包括年中各级财政追加投入的高职教育专项资金、国家奖助学金；科学技术研究等收入增加164.31万元，增加主要原因是：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数,而年中增加科学技术研究等专项资金支出。
（三） 2016年 “三公”经费支出决算情况说明
清远职业技术学院2016年财政拨款“三公”经费支出决算总额61.9万元,与上年基本持平。
其中:
1.2016年财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
清远职业技术学院2016年财政拨款“三公”经费支出决算总额61.9万元,比预算减少25.1万元,完成预算87万元的71%。其中: 因公出国（境）支出为0,预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算50.42万元，完成预算80%；公务接待费11.48万元，完成预算48%。
2016年财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约25.1万元。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年基本持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算没有减少；公务接待费支出决算持平。
2.2016年财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2016年财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）支出为0,预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算50.43万元，占82%；公务接待费11.48万元，占18%。
（1）公务用车购置及运行维护费50.42万元，其中：公务用车购置费0；公务用车运行维护费50.42万元,公务用车保有量12辆（其中有3辆属教职工上下班专用车）。
（2）公务接待费11.48万元，清职院党政管理部门接待统一由学院党政办负责，而二级教学机构开展教学交流活动需要接待的由二级教学单位独立完成。2016年度清职院公务接待182批次，共1817人次。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
清远职业技术学院是财政差额拨款单位，年初预算没有安排机关运行经费支出预算。
2.2016年政府采购支出总额2238.04万元，其中政府采购货物支出1791.2万元，政府采购工程支出118.49万元，政府采购服务支出328.35万元。
3.2016年国有资产占用情况 截至2016年12月31日共有车辆12辆,全部是一般公务用车; 单位价值100万元以上设备2套。
四、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、高等职业教育支出：指用于高等职业教育人才培养过程发生的支出。
4、基本支出：指为保障学院正常运行、完成日常教学、行政及后勤管理任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外，为完善学院校园建设、改善办学条件及提升人才培养质量所发生的支出。
